Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 30,759 110,094 114,253 63,612 144,692
2. Điều chỉnh cho các khoản 143,571 438,414 443,668 390,499 429,835
- Khấu hao TSCĐ 224,728 239,446 238,130 238,677 186,545
- Các khoản dự phòng -1,403 14,354 7,526 -55,779 66,613
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -78,521 -79,044 -76,163 -110,544 -112,130
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 332,209 331,815 343,625 355,708 369,074
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -333,442 -68,157 -69,451 -37,564 -80,267
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 174,330 548,508 557,921 454,111 574,526
- Tăng, giảm các khoản phải thu 414,359 -97,956 -1,805 281,770 144,356
- Tăng, giảm hàng tồn kho -40,307 -42,040 -116,948 -44,448 -169,023
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 132,850 68,294 41,228 -100,774 -301,875
- Tăng giảm chi phí trả trước -36,774 -5,182 19,520 -33,235 -21,700
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 106,542 7,552 53,208 -18,200 -170,321
- Tiền lãi vay phải trả -456,050 -556,762 -449,047 -443,248 -479,230
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,531 -35,286 -23,964 -32,997 -21,415
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 19,621
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,597 -12,374 -7,232 -23,640 -13,888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 281,821 -125,247 72,881 58,960 -458,572
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -52,211 -64,551 11,901 -92,922 -53,738
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,523 90 649 300
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,013,730 -835,507 -577,176 -134,194 -1,394,533
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 534,249 92,915 292,507 376,304 1,091,690
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -215,585 0 -301,913 -112,774
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4,477 0 0 8,292 36,400
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 70,132 37,054 60,471 80,094 44,219
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -671,146 -770,000 -513,560 237,574 -388,436
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 942,962 87,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 3,102,645 3,261,467 3,005,778 879,600 913,416
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2,024,037 -2,812,699 -1,270,173 -2,019,200 -1,079,370
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -60,374 -159,201 -8,514 -435,397 -7,940
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1,018,234 289,568 1,727,092 -632,035 -86,895
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 628,909 -605,679 1,286,413 -335,501 -933,903
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 724,715 1,351,810 746,132 2,032,544 1,697,043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,353,624 746,132 2,032,544 1,697,043 763,140