Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 46.284 49.924 1.336 42.957 33.628
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.831 4.866 9.142 -5.892 7.549
- Khấu hao TSCĐ 11.378 10.980 10.745 10.837 10.498
- Các khoản dự phòng -737 -1.319 1.650 1.614 -467
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8.863 -4.794 -3.295 -18.410 -2.481
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 54 0 41 66 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 48.115 54.790 10.478 37.065 41.177
- Tăng, giảm các khoản phải thu 38.221 5.973 -5.782 8.671 -9.556
- Tăng, giảm hàng tồn kho 45.198 -21.157 3.748 46.633 -19.710
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -653 2.351 31.322 -25.453 6.681
- Tăng giảm chi phí trả trước -26.417 1.471 1.422 2.025 2.586
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -54 0 -41 -66 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9.233 -9.873 -2.905 -1.089 -9.443
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4.089 -6.629 -18.682 -16.099 -6.618
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 91.087 26.924 19.561 51.687 5.115
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1.933 -2.024 -2.951 -8.233 -8.194
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 205 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 15.304 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.071 1.511 2.615 3.601 2.475
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -657 -513 14.968 -4.632 -5.718
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 60.000 0 30.000 82.000 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -74.000 0 -30.000 -82.000 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -28.241 0 -28.241 -21.181 -21.181
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -42.241 0 -28.241 -21.181 -21.181
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 48.189 26.412 6.288 25.874 -21.784
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10.588 58.776 85.188 91.475 117.349
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 58.776 85.188 91.475 117.349 95.565