Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 821.024 864.002 1.099.613 1.159.918 904.485
2. Điều chỉnh cho các khoản -15.863 -4.490 -41.727 -82.390 60.779
- Khấu hao TSCĐ 88.197 83.859 81.001 87.960 169.695
- Các khoản dự phòng 17.994 6.212 -16.074 3.723 5.076
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 101 -428 -6.894 7 325
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -136.185 -106.213 -112.319 -203.609 -139.127
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 14.030 12.080 12.559 29.530 24.811
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 805.161 859.512 1.057.886 1.077.529 965.263
- Tăng, giảm các khoản phải thu 69.743 22.427 34.206 -268.589 105.103
- Tăng, giảm hàng tồn kho -101.120 -246.313 -177.950 -279.827 420.960
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 171.398 -27.283 160.321 -136.114 -21.510
- Tăng giảm chi phí trả trước 12.430 -1.749 -15.714 772 13.080
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -14.279 -12.050 -12.558 -29.299 -24.766
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -78.841 -99.613 -100.999 -104.854 -101.297
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -38.317 -36.527 -43.908 -19.447 -39.250
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 826.174 458.404 901.285 240.171 1.317.583
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -88.805 -30.521 -233.992 -486.343 -88.705
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5.238 4.632 3.334 1.654 968
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -3.198.000 -2.980.000 -3.770.000 -2.560.000 -3.550.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 2.892.054 2.944.110 3.525.000 2.685.000 3.035.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 8.629 85 3.206 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 132.792 101.430 118.723 179.869 156.786
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -248.092 39.735 -353.729 -179.819 -445.951
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 987.370 794.683 737.941 1.524.390 1.708.085
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.039.765 -799.564 -830.609 -1.066.949 -1.630.335
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -522.984 -522.984 -457.611 -457.611 -980.596
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -575.380 -527.865 -550.279 -170 -902.846
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.702 -29.726 -2.724 60.182 -31.214
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 70.328 73.054 36.964 34.018 94.134
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 24 45 -222 -66 -63
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 73.054 43.374 34.018 94.134 62.858