Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 267,465 293,176 272,363 235,022 219,868
2. Điều chỉnh cho các khoản 62,352 7,039 4,405 7,148 12,318
- Khấu hao TSCĐ 85,674 29,411 29,996 29,867 29,734
- Các khoản dự phòng 516 1,658 1,492 650 3,295
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,010 105 -201 -391 241
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -34,072 -30,334 -33,380 -32,918 -23,951
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 8,224 6,199 6,498 9,939 2,999
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 329,817 300,215 276,768 242,169 232,187
- Tăng, giảm các khoản phải thu -47,062 44,200 67,263 -49,224 -118,108
- Tăng, giảm hàng tồn kho 259,971 21,298 6,466 -48,788 107,679
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,444 32,134 21,001 -21,987 264,996
- Tăng giảm chi phí trả trước 4,978 5,011 13,276 4,459 5,735
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8,339 -6,145 -6,432 -9,966 -3,477
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -60,378 -36,341 -53,417 -35,039
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6,799 -8,856 -9,999 -6,569 -6,469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 475,633 351,517 368,343 56,678 447,504
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -43,399 -9,136 -11,441 -6,985 -14,648
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 137 -7 163 1,084
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,060,000 -1,420,000 -524,000 -125,000 -740,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,075,000 1,590,000 624,000 340,000 976,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 44,199 58,876 18,833 9,523 33,396
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 15,937 219,733 107,554 217,538 255,832
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 229,914 528,607 823,962 159,144 -190,266
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -735,202 -489,817 -585,097 -207,492 -688,955
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -522,984 -784,476 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -505,288 -484,194 -545,612 -48,348 -879,221
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -13,718 87,057 -69,714 225,868 -175,886
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 76,443 62,858 149,987 80,270 305,998
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 133 73 -2 -140 -217
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 62,858 149,987 80,270 305,998 129,896