Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19.840 22.850 25.229 27.303 29.336
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.122 6.523 -819 9.395 201
- Khấu hao TSCĐ 4.595 4.743 4.913 6.231 5.666
- Các khoản dự phòng 1.653 -2.115
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1.192 -2.749 2.844
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.096 -3.856 -6.212 -1.367 -9.162
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 3.624 2.792 3.230 3.803 3.697
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 23.962 29.373 24.410 36.699 29.537
- Tăng, giảm các khoản phải thu 59.349 -6.609 -1.061 -22.942 71.431
- Tăng, giảm hàng tồn kho -42.231 -1.813 24.722 -129.705 -24.722
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 58.743 9.780 18.254 115.614 -2.640
- Tăng giảm chi phí trả trước 273 85 207 -2.687 45
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -3.582 -2.900 -3.102 -3.820 -4.671
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.937 -3.688 -4.914 -5.815 -5.070
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -15 -185 -111 -14 -1
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 92.564 24.043 58.404 -12.671 63.908
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -103.197 -23.965 -108.917 -37.116 -21.142
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 150 50
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -140.000 -170.000 -180.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 80.000 20.000 180.000 40.000 133.288
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.557 -227 2.880 1.209 8.423
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -155.640 -4.192 -95.887 4.094 -59.381
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 127.939 196.669 119.249 303.059 159.931
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -122.483 -329.553 -75.018 -253.374 -190.953
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -47.350 -1.270 -40.097
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -41.895 -134.155 44.231 9.588 -31.022
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -104.971 -114.303 6.748 1.011 -26.496
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 301.790 196.819 82.517 89.265 90.270
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 -1 -5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 196.819 82.517 89.265 90.270 63.774