Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.248 1.179 6.086 4.545 5.902
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.013 1.293 2.366 1.170 1.174
- Khấu hao TSCĐ 875 1.070 1.215 1.170 1.174
- Các khoản dự phòng 0 0 1.138
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 66 97 -163
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 71 127 176
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 4.260 2.472 8.452 5.714 7.076
- Tăng, giảm các khoản phải thu 1.127 2.324 -2.188 -2.184 1.734
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5.174 -453 13.511 3.674 -3.753
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.616 891 -1.551 -2.375 -6.012
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.337 177 3.530 -592 -2.701
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -71 -127 -176
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -763 -1.296
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 259
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -796 796 -1.518 -290 -17
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4.741 6.081 19.557 3.947 -4.968
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3.658 -9.070 4.719 -3.542 -2.605
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 9 2.285 23 -2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -494 0 -48 -283 -979
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300 432 -300
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 29 97 148 363 608
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.823 -8.532 6.804 -3.438 -2.978
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 518 4.912 1.976 105
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -765 -2.333 -4.789 -35 -30
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -4.810 -8.403
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -247 2.579 -7.622 -35 -8.328
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 671 128 18.739 474 -16.274
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.289 1.960 2.087 22.051 22.525
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 1.225
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.960 2.087 22.051 22.525 6.251