Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 876.748 365.076 246.937 107.079
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -628.604 -284.489 -106.315 -147.596
3. Tiền chi trả cho người lao động -24.496 -23.839 -24.081 -27.624
4. Tiền chi trả lãi vay -5.243 -1.128 -834 -117
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -5.818 -27.615 -10.103 -11.257
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 219.403 413.064 3.367 173.972
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -537.460 -377.181 -102.095 -101.915
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -105.470 63.888 6.876 -7.459
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -13 -217 -24 -28
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3.418 9.314 1.447
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -45.400 -314.100 -171.564 -258.487
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 94.975 289.000 151.502 261.862
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -21.214 -10.000 -80.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.487 29.446 46.865 11.004
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 52.849 -13.667 26.092 -64.701
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 7.200
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 107.267 55.000 68.330 81.100
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -103.473 -69.660 -69.703 -821
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.000 -16.238 -15.120
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2.794 -14.660 -10.411 65.159
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -49.827 35.560 22.557 -7.001
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 67.117 17.290 52.851 74.851
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 17.290 52.851 75.408 67.849