Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19.637 32.350 24.581 26.104 51.749
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.601 -9.625 143 5.560 50.447
- Khấu hao TSCĐ 7.277 6.534 5.615 7.339 25.222
- Các khoản dự phòng 597 398 481 -711 -1.110
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.327 -16.557 -5.953 -4.944 -6.855
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 54 0 0 3.877 33.189
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26.239 22.725 24.724 31.664 102.196
- Tăng, giảm các khoản phải thu -4.518 67 4.915 -77.317 -375.366
- Tăng, giảm hàng tồn kho 203 1.385 336 -10.780 11.881
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12.713 17.342 56.736 323.539 701.567
- Tăng giảm chi phí trả trước -3.106 -197 -102 100 -13.209
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 2.077
- Tiền lãi vay phải trả 716 0 0 -3.877 -33.189
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.401 -2.009 -5.066 -1.130 -8.012
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 2.893 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -875 -1.833 -2.315 -2.502 -1.303
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31.865 37.480 79.228 259.697 386.642
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -93.108 -147.619 -134.328 -475.493 -134.423
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 14.342 0 120 500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -52.600
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -621 -80 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.299 2.385 5.953 4.824 4.456
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -92.429 -130.972 -128.375 -470.550 -182.067
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 52.565 97.002 68.530 326.679 52.700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.043 -5.321 -14.500 -115.830 -235.879
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.000 -9.000 -7.400 -100 -7.500
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 45.522 82.681 46.630 210.750 -190.679
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.042 -10.811 -2.517 -103 13.896
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31.577 16.535 5.724 3.207 3.104
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.535 5.724 3.207 3.104 16.999