Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 20.239 26.278 39.333 48.668 18.568
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -23.531 -17.418 -136 -31.565 -28.318
3. Tiền chi trả cho người lao động -2.484 -2.765 -740 -3.619 -2.400
4. Tiền chi trả lãi vay -660 -3.024 -71 2.190 -2.972
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -299 -426 -20 -112
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.635 4.928 63 8.107 11.469
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -12.984 -8.816 -4.628 -20.367 -9.810
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -16.084 -1.244 33.799 3.303 -13.464
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -500 -23 0 3.233 -17
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 16 220 0 -150 437
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -100 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 50
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 163 109 0 107 132
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -321 207 0 3.240 553
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 5.782 4.730 5.300 18.552 7.860
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -5.363 -5.925 -33.771 -15.335 -1.459
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 -12 0 2.324
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 415 -1.207 -28.471 5.541 6.401
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.989 -2.244 5.328 12.083 -6.510
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21.350 5.336 1.180 3.651 15.734
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5.361 3.093 6.359 15.734 9.224