Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 5.774 696 9.222
2. Điều chỉnh cho các khoản -3.185 -669 13
- Khấu hao TSCĐ 2.527 122 13
- Các khoản dự phòng -6.185 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -720 -791 0
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 668 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 525 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2.589 27 9.235
- Tăng, giảm các khoản phải thu 314 42.531 -92.478
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5.846 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -10.857 -9.298 1.505
- Tăng giảm chi phí trả trước -82 8 -230
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -668 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -95 0 -139
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2.953 33.268 -82.108
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -952
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 35.000 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -13.600 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 14.145
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -80.000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 19.000 70.000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 720 1 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 720 -39.599 83.194
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 22.073 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -15.311 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6.762 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4.529 -6.331 1.086
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.383 7.807 1.476
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.912 1.476 2.562