Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2014 2015 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 47.016 55.744 80.035
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -39.963 -50.843 -83.820
3. Tiền chi trả cho người lao động -3.496 -3.444 -671
4. Tiền chi trả lãi vay -3.603 -2.601 -20
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -41 -38 -106
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3.728 49.218 22.332
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -502 -51.096 -22.283
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 3.139 -3.061 -4.532
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 -370
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.286 3.500 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1.427 -3.006
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 9.996 3.322
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -70.536 -30.379 -284.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 67.011 0 12.032
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 5 82
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2.239 -18.305 -271.940
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 3.000 56.011 250.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 157.539 17.117 46.246
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -160.493 34.293 -48.243
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 -57.630 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 46 49.791 248.003
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 946 28.425 -28.469
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.490 3.429 30.695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -8 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3.429 31.854 2.225