Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 367.704 352.775 342.321 456.879 659.444
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 65.308 109.164 43.494 150.563 170.882
1. Tiền 63.108 60.264 24.594 16.363 10.882
2. Các khoản tương đương tiền 2.200 48.900 18.900 134.200 160.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 45.000 0 0 0 257.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 45.000 0 0 0 257.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 155.386 136.402 162.704 154.183 92.107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 78.384 72.245 93.905 94.304 81.232
2. Trả trước cho người bán 24.499 12.509 15.516 5.865 5.607
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 52.503 51.647 53.283 54.013 5.269
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 98.698 100.754 127.596 143.898 125.176
1. Hàng tồn kho 100.453 103.177 129.931 145.991 127.686
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.756 -2.423 -2.334 -2.094 -2.510
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.313 6.455 8.526 8.236 14.279
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2.953 6.095 8.189 7.914 13.957
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 322 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 360 360 337 0 322
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 705.169 676.054 675.675 681.384 687.636
I. Các khoản phải thu dài hạn 5.767 557 509 539 539
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 5.767 557 509 539 539
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 592.614 580.581 560.460 544.223 527.570
1. Tài sản cố định hữu hình 588.076 576.357 556.550 540.628 524.289
- Nguyên giá 959.535 965.367 961.745 962.212 960.541
- Giá trị hao mòn lũy kế -371.460 -389.010 -405.195 -421.584 -436.252
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4.538 4.224 3.910 3.595 3.281
- Nguyên giá 16.535 16.535 16.535 16.535 16.535
- Giá trị hao mòn lũy kế -11.997 -12.311 -12.626 -12.940 -13.254
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3.659 9.293 22.265 45.190 62.666
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.659 9.293 22.265 45.190 62.666
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 103.130 85.622 92.441 91.432 96.860
1. Chi phí trả trước dài hạn 73.756 65.809 70.079 67.955 66.677
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 29.374 19.814 22.362 23.476 30.183
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.072.873 1.028.829 1.017.996 1.138.263 1.347.079
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 331.683 356.259 323.835 361.754 521.014
I. Nợ ngắn hạn 288.638 310.370 281.393 326.544 487.998
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 13.647 84.195 76.037 74.848 153.497
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 60.786 32.007 60.783 61.126 85.925
4. Người mua trả tiền trước 6.925 12.071 11.307 7.653 9.106
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 51.233 33.375 11.340 55.767 76.593
6. Phải trả người lao động 1.741 46.774 1.613 1.567 1.464
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 139.029 75.709 95.040 99.758 135.199
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 9.334 12.134 11.168 9.729 10.225
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 8.162 8.162 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.943 5.943 5.943 16.095 15.988
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 43.045 45.889 42.442 35.211 33.016
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 37.732 37.541 34.577 28.810 26.507
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 5.313 8.348 7.865 6.400 6.509
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 741.191 672.570 694.162 776.508 826.065
I. Vốn chủ sở hữu 741.191 672.570 694.162 776.508 826.065
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 -69.882 -69.882 -69.882 -69.882
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 9.819 9.819 9.819 9.819 9.819
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 171.372 172.633 194.224 276.571 326.128
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 108.492 108.492 172.633 162.480 162.480
- LNST chưa phân phối kỳ này 62.880 64.141 21.592 114.091 163.648
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.072.873 1.028.829 1.017.996 1.138.263 1.347.079