Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 84,495 63,752 80,169 63,279 65,013
2. Điều chỉnh cho các khoản: 27,156 -22,000 40,126 30,644 18,725
- Khấu hao TSCĐ 2,295 2,420 2,533 2,702 3,193
- Các khoản dự phòng
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,062 1,068 -609
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -24,002 -18,488 -3,457 -9,994 -14,806
- Dự thu tiền lãi 3,832 -37,230 417 1,596 -2,220
- Các khoản điều chỉnh khác 45,031 31,297 41,696 35,273 33,167
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 11,493 -11,493 397 -187
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 11,493 -11,493 397 -187
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -2,137 -2,893 -10,470
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -2,137 -2,893 -10,470
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động 44,544 -194,432 689 30,780 -457,410
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -376,895 77,686 -172,634 -306,297
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -12,705 407,705 0 0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay 57,951 -224,231 -77,342 203,143 -156,741
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Tăng (giảm) các tài sản khác -703 -1,011 344 271 5,628
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -61,331 -17,889 -42,960 -71,666 -8,989
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 28 38,890 0 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -832 1,124 -85 -6,632 5,246
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 6,826 -1,756 3,142 873 -676
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -3,343 4,035 -3,879 -487 -1,835
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước -243 2,659 3,251 -6,450 3,066
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác -221 -15 0 2 19,845
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -16,555 -17,522 -12,750 -18,405 -10,285
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,786 14,918
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -48,777 -45,304 -32,640 -40,568 -39,268
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 94,864 -159,076 64,393 50,541 -393,317
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -4,999 -2,852 -7,952 -7,361 -11,391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 0 -1 0 7
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 24,002 18,488 3,457 9,994 14,806
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 19,003 15,636 -4,496 2,634 3,422
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 6,235,171 2,088,941 5,738,878 4,765,739 5,175,021
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 6,235,171 2,088,941 5,738,878 4,765,739 5,175,021
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6,441,357 -2,206,149 -5,589,949 -4,931,471 -4,619,798
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -6,441,357 -2,206,149 -5,589,949 -4,931,471 -4,619,798
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -66,522
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -206,186 -117,208 148,929 -232,254 555,223
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -92,319 -260,648 208,827 -179,080 165,327
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 397,251 304,932 44,284 253,111 74,031
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 397,251 304,932 44,284 253,111 74,031
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 397,251 304,932 44,284 253,111 74,031
Các khoản tương đương tiền 0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 304,932 44,284 253,111 74,031 239,358
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 304,932 44,284 253,111 74,031 239,358
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 304,932 44,284 253,111 74,031 239,358
Các khoản tương đương tiền
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ