Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 63,279 65,013 34,829 50,006 96,374
2. Điều chỉnh cho các khoản: 30,644 18,725 -23,886 13,683 11,464
- Khấu hao TSCĐ 2,702 3,193 3,295 3,298 3,278
- Các khoản dự phòng 0 0
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,068 -609 604 -864 854
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -9,994 -14,806 -26,646 -22,071 -22,435
- Dự thu tiền lãi 1,596 -2,220 -34,043 3,757 -9,482
- Các khoản điều chỉnh khác 35,273 33,167 32,904 29,563 39,249
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 397 -187 19,915 1,556 -20,332
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 397 -187 19,915 1,556 -20,332
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh 0 0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro 0 0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 0 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định 0 0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0 0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -2,893 -10,470 -4,546 2,641 -26,090
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -2,893 -10,470 -4,546 2,641 -26,090
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa 0 0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu 0 0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng 0 0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT 0 0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0 0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động 30,780 -457,410 198,106 96,872 -1,756,323
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -172,634 -306,297 -108,897 -97,334 -366,784
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0
- Tăng (giảm) các khoản cho vay 203,143 -156,741 307,644 193,196 -1,388,432
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Tăng (giảm) các tài sản khác 271 5,628 -641 1,010 -1,107
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính 0 0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính 0 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ 0 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành 0 0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -71,666 -8,989 -44,999 -23,013 -13,916
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 0 0
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 0 37,437 0 -191
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -6,632 5,246 965 -548 -1,419
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 873 -676 -219 1,564 -1,295
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -487 -1,835 3,220 2,170 6,130
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 0 0
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước -6,450 3,066 247 -1,517 7,333
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 2 19,845 -20,917 1,003 70
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -18,405 -10,285 -12,730 -6,966 -10,001
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 14,918 1,289 3,926 5,641
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -40,568 -39,268 -54,291 -22,645 -20,183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 50,541 -393,317 179,420 141,745 -1,708,823
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -7,361 -11,391 -497 -31,123 -968
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 0 7 0 0
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0 0
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0 0
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 9,994 14,806 26,646 37,360 7,145
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,634 3,422 26,149 6,238 6,177
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 0 0
3. Tiền vay gốc 4,765,739 5,175,021 2,053,560 512,519 2,931,025
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
3.2. Tiền vay khác 4,765,739 5,175,021 2,053,560 512,519 2,931,025
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4,931,471 -4,619,798 -2,356,976 -650,750 -905,299
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 0 0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -4,931,471 -4,619,798 -2,356,976 -650,750 -905,299
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -66,522 0 -66,313
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -232,254 555,223 -303,416 -138,231 1,959,413
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -179,080 165,327 -97,847 9,752 256,767
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 253,111 74,031 239,358 141,511 151,263
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 253,111 74,031 239,358 141,511 151,263
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 253,111 74,031 0 151,263
Các khoản tương đương tiền 0 0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 74,031 239,358 141,511 151,263 408,030
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 74,031 239,358 141,511 151,263 408,030
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 74,031 239,358 151,263 408,030
Các khoản tương đương tiền 0 0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0