Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 37.876 31.397 32.387 31.297 51.304
2. Điều chỉnh cho các khoản -10.358 -17.229 -12.574 126.889 147.128
- Khấu hao TSCĐ 5.824 5.889 51.030 54.369 55.920
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -41.000 -47.655 -26.152 -50.361 -9.731
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 24.818 24.537 -37.451 122.882 100.940
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 27.518 14.168 19.813 158.186 198.433
- Tăng, giảm các khoản phải thu 59.754 -185.216 166.896 234.739 41.659
- Tăng, giảm hàng tồn kho -245.715 -255.601 -983.887 -182.109 -66.227
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -165.744 48.696 349.438 -57.439 -69.191
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.614 2.714 -220 -5.640 11.182
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -22.286 -30.128 -97.539 -121.225 -99.735
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.172 -12.377 -5.910 -7.807 -7.892
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 -658
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -344.031 -417.745 -551.409 18.706 7.571
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.565 -3.522 -182.363 -38.072 -23.637
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 545 260 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.570 -18.360 -200 -4.563 -7.912
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13.996 13.400 2.444 590 13.452
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -247.000 -221.324 0 0 -111.000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 201.975 294.204 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 603 656 362 30.918 26.382
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -53.561 65.599 -179.496 -11.128 -102.716
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 560.939 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 826.005 390.465 1.522.545 1.108.013 1.325.791
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -414.106 -603.879 -725.852 -1.157.747 -1.192.482
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -35.809 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 411.898 347.525 760.884 -49.734 133.308
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 14.306 -4.620 29.979 -42.156 38.163
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5.460 19.766 15.773 45.753 3.596
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19.766 15.146 45.753 3.597 41.759