Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10.538 6.266 8.202 15.736 19.814
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.036 6.887 3.349 51.544 10.358
- Khấu hao TSCĐ 6.142 7.004 6.991 6.192 7.268
- Các khoản dự phòng -5.602 -1.965 -1.892 41.874 -2.314
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -411 -4.286 0 2.022
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.371 -947 -1.160 -26 -37
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2.278 2.795 3.696 3.504 3.419
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11.573 13.153 11.551 67.280 30.173
- Tăng, giảm các khoản phải thu -80.572 -11.544 16.707 -51.999 24.248
- Tăng, giảm hàng tồn kho -130.383 158.397 -22.301 48.736 -87.557
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 134.310 -220.125 -33.280 -27.714 85.810
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.127 -2.946 -3.516 -3.683 -3.191
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -414 -2.470 -625 0 -4.256
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -372 -1.712 -1.305 -491 -2.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -67.984 -67.247 -32.770 32.129 42.673
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5.350 -1.187 1.187 -2.990 -130
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2 -5.233 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 12.000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 40.000 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19 947 1.160 26 37
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6.670 -240 37.113 -2.964 -93
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 79.421 176.162 138.587 134.942 150.242
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -70.423 -102.626 -141.292 -160.596 -129.531
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -48 -19 -14.583 -24 -17
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8.951 73.518 -17.288 -25.678 20.694
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -52.363 6.030 -12.945 3.487 63.274
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 379.829 327.734 333.765 325.001 328.009
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 268 4.181 -479 -1.571
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 327.734 333.765 325.001 328.009 389.711