Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,781 4,051 13,934 3,006 10,538
2. Điều chỉnh cho các khoản 11,812 -7,016 -32,250 -17,555 1,036
- Khấu hao TSCĐ 7,066 3,843 7,846 5,859 6,142
- Các khoản dự phòng 250 -10,819 -30,426 -24,632 -5,602
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -7,243 0 -11,946 -411
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,935 -1,844 -183 -1,092 -1,371
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 14,674 1,803 2,459 2,310 2,278
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 26,593 -2,965 -18,317 -14,549 11,573
- Tăng, giảm các khoản phải thu -33,877 -45,913 -97,980 124,802 -80,572
- Tăng, giảm hàng tồn kho -141,671 -15,068 59,241 -94,850 -130,383
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 61,757 -14,653 3,876 -17,396 134,310
- Tăng giảm chi phí trả trước 0
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,839 -1,893 -2,356 -2,412 -2,127
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,558 -502 -1,740 -414
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -822 -967 -456 -478 -372
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -91,417 -81,961 -57,732 -4,884 -67,984
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,371 -1,310 -3,627 -1,423 -5,350
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -197 197 -4,157 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 12,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 685 1,844 183 1,092 19
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -13,686 336 -3,247 -4,487 6,670
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 92,875 45,221 107,806 97,434 79,421
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -85,228 -31,280 -76,538 -84,131 -70,423
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -20 -14 -9,715 -11 -48
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7,627 13,927 21,553 13,292 8,951
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -97,476 -67,698 -39,427 3,921 -52,363
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 561,319 471,086 403,388 375,908 379,829
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 7,243 0 11,946 268
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 471,086 403,388 375,908 379,829 327,734