Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.492.908 2.802.129 2.666.740 4.017.557 4.995.347
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -1.392.187 -3.025.878 -2.322.350 -3.765.449 -2.679.945
3. Tiền chi trả cho người lao động -200.291 -350.865 -393.829 -393.606 -467.371
4. Tiền chi trả lãi vay -25.203 -64.717 -87.057 -165.803 -67.263
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -8.063 -7.505 -11.064 -12.089 -23.967
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 88.081 148.919 158.195 181.515 448.291
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -104.170 -105.444 -311.248 -117.285 -2.118.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -148.925 -603.361 -300.613 -255.160 87.019
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -376 -7.051 -134 -99 -13.120
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 170 1.583 4.163 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.486 -15.500 -12.000 -38.150 -20.510
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 20.714 115 23.122 18.088 38.892
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -9.000 -32.100 -5.500 -13.000 -30.789
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.101 3.417 2.569 5.195 2.670
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.047 -50.950 9.640 -23.803 -22.857
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 33.799 187.280 5.500 13.000 33.066
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -216
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 714.954 2.113.404 1.860.157 2.821.782 2.966.904
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -597.981 -1.760.612 -1.413.026 -2.434.144 -2.980.292
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4.061 -1.453 -5.486
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -7.046 -24.001 -5.514 -66.230 -1.962
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 139.666 514.618 447.117 334.408 12.013
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16.306 -139.692 156.145 55.445 76.175
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 87.056 187.453 47.767 203.930 264.462
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 19 0 11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 70.749 47.760 203.930 259.376 340.648