Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1.991.592 3.404.946 3.406.449 3.414.041 3.970.355
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -2.414.469 -3.180.412 -3.435.177 -3.590.622 -4.219.518
3. Tiền chi trả cho người lao động -24.434 -244.624 -216.214 -160.321 -161.101
4. Tiền chi trả lãi vay -107.905 -100.162 -98.399 -131.751 -47.065
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -10.365 -13.380 -17.846 -8.658 -3.241
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.048.800 1.722.171 1.256.476 1.296.016 1.344.323
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -551.102 -1.372.925 -1.362.345 -948.132 -897.898
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -67.883 215.613 -467.057 -129.427 -14.146
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -17.159 -72.636 -548.771 -63.419 -42.617
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 6.950 395
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -141.212 -180.712 -146.922 -84.141 -116.850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 120.315 67.393 213.798 53.818 108.380
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -41.117 -119.097 -723.317 -106.707 -12.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1.000 39.800
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 92 9.232 4.735 5.734 655
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -79.081 -295.819 -1.192.527 -194.716 -22.737
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 7.700 74.397 1.222.764 198.732 12.700
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -10.000 -29.141
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.795.581 1.915.182 2.607.725 2.743.596 2.845.507
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.506.602 -1.825.460 -1.957.240 -2.458.434 -2.777.831
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -165.011 -171.197 -273.441 -153.240 -11.782
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -530 -6.873
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 131.668 -7.078 1.599.808 320.123 32.579
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -15.296 -87.284 -59.776 -4.020 -4.304
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 49.713 190.722 99.649 44.851 41.666
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 34.417 102.667 41.502 40.940 36.636