Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -32.207 -31.740 -10.090 -40.811 -71.223
2. Điều chỉnh cho các khoản 21.580 33.544 12.230 39.904 69.625
- Khấu hao TSCĐ 8.519 7.212 7.091 8.906 8.899
- Các khoản dự phòng -17.867 -21.730 -19.072 3.876 35.266
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -14 21 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 220 -7 0 28 26
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 30.721 48.069 24.190 27.094 25.435
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -10.628 1.803 2.140 -908 -1.597
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4.621 29.687 30.550 -7.797 16.420
- Tăng, giảm hàng tồn kho 28.024 4.431 248 41.783 15.454
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2.058 31.188 18.801 -53.150 -11.914
- Tăng giảm chi phí trả trước -164 648 238 473 235
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5.235 -33.603 31.117 26.260 -6.489
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -37 -39 -44 -39 -7
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.640 34.116 83.049 6.622 12.102
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -56.575 0 -170
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -400 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 7 0 26 -26
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 7 -56.975 26 -196
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.508 3.645 8.331 0 350
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -18.887 -36.210 -32.443 -14.019 -12.080
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -40
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16.379 -32.565 -24.112 -14.058 -11.730
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.261 1.558 1.962 -7.410 177
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3.889 6.150 7.708 9.649 2.239
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -21 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 6.150 7.708 9.649 2.239 2.416