Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 37.254 24.335 31.312 24.671 13.825
2. Điều chỉnh cho các khoản 13.041 8.325 95.377 -5.586 -13.348
- Khấu hao TSCĐ 15.734 15.642 15.779 18.992 18.985
- Các khoản dự phòng -4.182 2.516 77.884 -32.587 -35.647
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -205 -927 -24 30 1.035
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -625 -15.163 -1.060 -1.586 -1.839
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2.337 6.256 2.798 9.565 4.117
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -18 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 50.295 32.660 126.689 19.085 477
- Tăng, giảm các khoản phải thu -13.945 4.854 2.754 -8.992 10.250
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.673 -805 -9.654 13.005 -20.852
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 15.328 -573 -52.321 50.613 -35.466
- Tăng giảm chi phí trả trước 9.345 -3.476 -1.266 -2.766 -5.486
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.130 -3.965 -2.474 -9.163 12.235
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.712 -5.558 -379 0 -465
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.079 -2.692 -4.833 1.260 -3.699
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55.775 20.445 58.516 63.042 -43.006
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.682 -15.333 -117.708 -6.141 -8.867
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 696 221 123 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -47.862 0 -33.541 -80.589 -103.645
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 32.992 24.540 41.490 57.408 121.752
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1.482 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.816 12.329 3.361 1.586 1.631
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15.041 21.757 -104.794 -27.735 10.870
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 48.162 144.315 329.075 137.813 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -58.024 -143.210 -326.108 -156.800 30.480
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.156 -7.804 -1
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -9.861 -52 2.967 -26.791 30.479
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 30.873 42.150 -43.311 8.516 -1.657
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 54.330 85.203 99.902 56.591 65.107
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 321 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 85.203 127.673 56.591 65.107 63.450