Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 168.879 102.862 -31.666 -4.464 221.025
2. Điều chỉnh cho các khoản 116.249 -68.810 33.259 38.337 28.178
- Khấu hao TSCĐ 11.512 12.127 10.858 11.106 13.443
- Các khoản dự phòng 95.762 -132.373 -1.972 2.644 300
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 55 0 0 -106
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 8.921 -3.191 -2.386 -2.610 -13.652
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 0 54.628 26.760 27.198 28.193
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 285.128 34.052 1.593 33.873 249.203
- Tăng, giảm các khoản phải thu -80.993 363.033 -14.302 -29.996 -260.480
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9.588 -2.639 1.551 -26.299 -116.624
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -47.333 -286.329 2.323 649 227.952
- Tăng giảm chi phí trả trước -16.158 2.312 -329 2.884 18.224
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -60.161 -26.706 -27.553 -28.200
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.682 -25.414 0 1.944
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1.948 1.747 -1.302
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3.365 686 -365 364 -163
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 146.867 45.221 -59.903 -47.380 91.856
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -5.538 -1.921 -1.492 -4.579
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 196 11 12
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -10.022 -11.750 -7.802 -26.443
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10.128 -31.170 2.113 2.000 1.450
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.705 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -1.435 23.760 1.681 773 28.352
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.329 -17.797 1.873 -6.509 -1.207
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1 55.880
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6.000 328.471 69.580 50.993
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -439.424 -19.795 -14.807 -126.275
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 6.000 -110.952 -19.795 110.653 -75.282
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 151.538 -83.528 -77.825 56.763 15.367
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 122.780 274.263 190.735 112.911 164.674
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -55 0 0 -57
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 274.263 190.735 112.911 169.674 179.984