Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 271,347 176,194 283,448 481,450 147,505
2. Điều chỉnh cho các khoản: 181,452 335,134 470,839 485,753 518,308
- Khấu hao TSCĐ 5,728 13,926 8,773 5,311 6,529
- Các khoản dự phòng 0 833 17,222
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 178,859 345,248 468,076 517,821 554,143
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) 0 35
- Dự thu tiền lãi -3,220 -24,040 -6,010 -38,211 -59,622
- Các khoản điều chỉnh khác 85 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 20,996 308,875 127,021 127,854 96,868
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 20,996 308,875 127,021 127,854 96,868
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh 0 0
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro 0 0
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định 0 0
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định 0 0
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0 0
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -9,436 -18,560 -306,239 -176,516 -179,129
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -9,436 -18,560 -306,239 -176,516 -179,129
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa 0 0
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu 0 0
- Hoàn nhập chi phí dự phòng 0 0
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT 0 0
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết 0 0
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -3,428,731 913,132 -556,409 -5,326,323 4,017,220
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -1,382,224 -266,939 -102,072 -1,644,199 1,787,819
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -346,050 346,050 -350,000 -1,915,000 956,611
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -1,698,676 836,739 -102,398 -1,788,286 1,420,357
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Tăng (giảm) các tài sản khác -1,782 -2,718 -1,940 21,162 -147,567
- Tăng (giảm) các khoản phải thu 0 0
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính 0 0
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính 0 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ 0 0
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành 0 0
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -258,996 -2,511,914 -9,728 502,424 -2,627,330
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 329 -2,598,927 2,438,827 -160,897 273,489
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 0 3,220 24,040 6,010 38,211
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -501,753 -608,857 -872,077 755,024 -1,943,787
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán 0 0
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 394 -800 7,972 -27,568 23,214
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 471,647 38,569 4,720 -5,491 -232,226
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán 0 0
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 24,511 -5,222 -5,166 7,976 -16,602
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác -44,552 1,090,996 -1,105,770 37,526 -89,438
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -44,452 -93,271 -16,948 -88,722 -19,024
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 9,548 19,664 6,244 472,242 2,268
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -174,669 -357,285 -491,570 -493,675 -663,437
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3,223,368 -797,139 8,932 -3,905,359 1,973,442
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -17,502 -9,723 -15,041 -12,981 -4,312
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 0 3,182
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0 0
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác 0 0
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17,502 -9,723 -15,041 -12,981 -1,130
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 1,000,877 1,005,040 3,599,140
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ 0 0
3. Tiền vay gốc 4,410,511 10,745,000 13,859,725 19,362,500 18,152,954
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
3.2. Tiền vay khác 4,410,511 10,745,000 13,859,725 19,362,500 18,152,954
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,064,461 -10,031,050 -12,737,561 -17,046,664 -18,276,954
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính 0 0
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -3,064,461 -10,031,050 -12,737,561 -17,046,664 -18,276,954
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,346,927 713,950 1,122,164 3,320,876 3,475,140
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -893,942 -92,912 1,116,054 -597,463 5,447,452
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 1,002,118 108,176 15,264 1,131,318 533,855
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 1,002,118 108,176 15,264 1,131,318 533,855
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 0 108,176 15,264 1,131,318 533,855
Các khoản tương đương tiền 0 0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 108,176 15,264 1,131,318 533,855 5,981,307
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 108,176 15,264 1,131,318 533,855 5,981,307
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 108,176 15,264 1,131,318 533,855 5,981,307
Các khoản tương đương tiền 0 0
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0