Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2006 2007 2008 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 528.332 861.807 572.470 472.317
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -259.967 -765.208 -500.166 -247.442
3. Tiền chi trả cho người lao động -27.095 -25.818 -20.156 -23.809
4. Tiền chi trả lãi vay -12.013 -20.633 -9.777 -5.186
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -343 -3.670 -1.866 -2.660
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 434.451 7.018 8.780 817.470
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -387.545 -42.368 -7.944 -796.244
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 275.820 11.127 41.341 214.446
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -240 -3.612 -347 -50
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 48 24 270 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -140.180 -208.940
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 165.780 128.050
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -4.805 -5.915 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 5 2.733
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 600 1.067 1.889 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 408 -7.326 21.502 -78.207
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 29.986 74.826 120 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 -1.301 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 28.483 632.355 259.379 123.639
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -277.386 -719.145 -339.614 -200.245
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10.660 -14.578 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -229.577 -26.542 -81.416 -76.606
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 46.651 -22.741 -18.573 59.633
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 16.820 63.472 40.731 22.157
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63.472 40.731 22.157 81.789