Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.551.543 1.581.230 1.594.579 1.413.111 1.350.109
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 28.435 34.903 31.713 7.756 21.158
1. Tiền 28.435 34.903 31.713 7.756 21.158
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 40.902 61.902 65.143 41.189 40.960
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 40.902 61.902 65.143 41.189 40.960
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 597.826 631.541 591.080 514.784 477.880
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 402.876 410.699 379.988 349.634 326.446
2. Trả trước cho người bán 56.152 54.801 47.430 55.936 58.280
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 84.071 84.071 84.071 58.651 63.147
6. Phải thu ngắn hạn khác 55.980 83.222 80.843 97.155 90.961
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.252 -1.252 -1.252 -46.591 -60.954
IV. Tổng hàng tồn kho 849.950 825.978 875.367 819.691 781.465
1. Hàng tồn kho 849.950 825.978 875.367 855.737 817.511
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -36.046 -36.046
V. Tài sản ngắn hạn khác 34.431 26.906 31.276 29.690 28.646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 10.286 8.999 8.003 6.204 5.415
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 24.142 17.747 22.650 23.356 23.122
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 3 159 623 131 109
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 827.341 707.765 704.204 661.258 645.759
I. Các khoản phải thu dài hạn 17.239 12.673 5.488 6.385 7.939
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 17.239 12.673 5.488 6.385 7.939
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 608.381 554.859 568.967 554.679 543.491
1. Tài sản cố định hữu hình 491.781 480.765 464.848 479.755 475.702
- Nguyên giá 1.028.365 1.027.598 1.036.212 1.054.251 1.064.712
- Giá trị hao mòn lũy kế -536.584 -546.833 -571.364 -574.497 -589.009
2. Tài sản cố định thuê tài chính 100.648 58.288 88.459 59.411 52.421
- Nguyên giá 150.887 85.980 107.911 76.145 67.898
- Giá trị hao mòn lũy kế -50.239 -27.692 -19.452 -16.734 -15.477
3. Tài sản cố định vô hình 15.952 15.806 15.660 15.514 15.367
- Nguyên giá 21.973 21.973 21.973 21.973 21.973
- Giá trị hao mòn lũy kế -6.021 -6.167 -6.313 -6.459 -6.606
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12.619 12.923 12.922 12.922 7.430
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12.619 12.923 12.922 12.922 7.430
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 126.062 66.403 16.062 16.719 16.719
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 126.061 66.061 16.061 5.349 5.349
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 12.000 12.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 341 0 -631 -631
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 63.041 60.906 100.765 70.554 70.180
1. Chi phí trả trước dài hạn 61.780 59.646 100.023 69.820 69.446
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1.260 1.260 742 734 734
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.378.885 2.288.995 2.298.783 2.074.369 1.995.868
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.712.303 1.682.136 1.782.181 1.729.405 1.716.562
I. Nợ ngắn hạn 1.265.020 1.249.702 1.309.980 1.526.695 1.515.530
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 986.938 1.034.151 1.081.215 1.090.183 1.034.396
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 165.440 125.688 138.028 319.867 291.049
4. Người mua trả tiền trước 5.009 6.394 3.731 4.400 14.593
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 19.303 14.535 23.838 13.049 13.919
6. Phải trả người lao động 4.016 4.476 5.597 4.449 4.286
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7.190 731 5.146 4.004 15.318
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 76.887 63.492 52.190 90.644 141.871
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 235 235 235 98 98
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 447.283 432.434 472.202 202.710 201.032
1. Phải trả người bán dài hạn 156.938 156.938 211.359 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 286.558 271.708 259.713 199.536 197.858
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 198 198 130 2.174 2.174
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.591 2.591 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 666.581 606.859 516.602 344.964 279.306
I. Vốn chủ sở hữu 666.581 606.859 516.602 344.964 279.306
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 490.698 490.698 490.698 490.698 490.698
2. Thặng dư vốn cổ phần 25.617 25.617 25.617 25.617 25.617
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1.912 1.912 1.912 1.912 1.912
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.998 2.998 2.998 2.998 2.998
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -60.971 -28.145 -42.200 -204.668 -266.459
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -70.946 -70.946 -70.946 -205.778 -205.778
- LNST chưa phân phối kỳ này 9.975 42.801 28.746 1.110 -60.681
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 206.326 113.779 37.576 28.406 24.539
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.378.885 2.288.995 2.298.783 2.074.369 1.995.868