Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 215.901 414.874 304.977 271.864 574.246
2. Điều chỉnh cho các khoản 128.331 137.275 131.889 171.237 149.044
- Khấu hao TSCĐ 89.386 106.990 124.988 133.489 147.053
- Các khoản dự phòng 743 1.188 -25.397 21.276 -3.076
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -3.398 -2.112 0 -754 618
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -342 -7.330 7.029 -3.011 -7.922
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 41.942 38.538 25.269 20.237 12.371
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 344.231 552.148 436.866 443.101 723.291
- Tăng, giảm các khoản phải thu -3.393 7.621 43.732 3.422 -1.197
- Tăng, giảm hàng tồn kho -19.820 -114.430 18.494 -86.461 24.954
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -33.179 14.097 -43.687 5.638 18.204
- Tăng giảm chi phí trả trước -266 6.849 18.307 -6.818 -7.386
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -50.209 -38.849 -6.883 -5.392 -12.391
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -29.795 -44.287 -68.676 -62.465 -63.286
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 34.512 42.754 -3.560 -45.469 47.539
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -119.588 -166.183 -138.893 -58.239 -303.562
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 122.493 259.720 255.700 187.315 426.166
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -62.768 -97.074 -167.470 -128.102 -97.442
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 162.174 117.134 119.884 134.900 189.860
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.326 -71.000 -84.000 -125.416 -409.498
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 35.469 68.500 37.394 125.289 291.589
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 4.564 34 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 16.092 8.833 6.840 21.477 31.647
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 135.206 26.427 -87.352 28.149 6.155
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 60.795 52.314 17.940
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -51.212 -289.224 -162.230 -145.008 -97.564
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -95.551 -89.044 -165.243 -145.120 -247.020
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -146.763 -378.268 -266.678 -237.815 -326.644
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 110.936 -92.120 -98.330 -22.351 105.676
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 240.331 352.375 265.829 190.370 169.706
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1.648 479 430 849 8.928
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 352.915 260.734 167.929 168.868 284.311