Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 606.308 696.605 568.559 782.664 939.703
2. Điều chỉnh cho các khoản 21.573 -14.369 -41.926 -8.957 -22.054
- Khấu hao TSCĐ 54.440 43.744 43.756 44.786 46.306
- Các khoản dự phòng 1.118 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 512 499 479 1.063 -1.123
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -34.497 -58.612 -86.162 -54.806 -67.548
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 311
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 627.881 682.236 526.633 773.707 917.649
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23.182 22.924 -220 -25.328 -14.796
- Tăng, giảm hàng tồn kho 17 0 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 27.600 -34.833 14.397 28.499 4.549
- Tăng giảm chi phí trả trước 5.852 -1.799 -94 -938 344
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 -311
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23.393 -53.010 -58.879 -90.885 -163.470
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -17.099 -29.909 -26.554 -19.285 -8.868
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 597.676 585.608 455.283 665.770 735.095
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12.218 -34.328 -21.626 -18.735 -8.862
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 78 0 1.494
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.015.000 -1.604.000 -1.444.000 -1.556.000 -2.544.440
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 691.000 1.434.000 1.405.000 1.501.000 2.050.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 32.622 51.146 70.803 66.048 63.466
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -303.596 -153.182 10.256 -7.687 -438.342
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 13.000 11.730 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 97.930
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -271.319 -438.793 -366.541 -514.622 -604.540
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -271.319 -438.793 -353.541 -502.892 -506.610
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 22.761 -6.366 111.998 155.191 -209.857
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 36.054 57.882 51.311 163.006 317.289
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -461 -205 -303 -909 1.033
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 58.354 51.311 163.006 317.289 108.465