Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 191,995 213,684 236,074 254,888 235,057
2. Điều chỉnh cho các khoản -925 -1,988 -6,510 -8,885 -4,671
- Khấu hao TSCĐ 11,554 11,605 11,616 9,469 13,616
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,799 -2,416 1,293
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -15,277 -13,593 -15,710 -18,354 -19,892
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 311
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 191,070 211,696 229,564 246,003 230,386
- Tăng, giảm các khoản phải thu -10,946 -7,529 -5,288 -2,672 670
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 9,725 -17,200 12,094 4,544 5,133
- Tăng giảm chi phí trả trước 1,444 -57 741 -488 148
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -311
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -47,196 -21,780 -43,760 -97,930
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 12,132 -590 -8,250 -28
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 156,230 165,131 192,761 239,137 138,067
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,455 -3,411 -295 934 -6,090
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,494
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -75,000 -914,000 -262,000 -879,000 -489,440
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 205,000 849,000 105,000 889,000 207,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,235 27,769 3,694 25,839 6,164
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 134,780 -40,642 -153,601 36,773 -280,873
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 97,930
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -22,650 -281,252 -132 -304,246 -18,910
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -22,650 -281,252 -132 -304,246 79,021
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 268,359 -156,763 39,028 -28,337 -63,785
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 50,885 317,289 160,525 201,557 173,220
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1,955 2,003 -970
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 317,289 160,525 201,557 173,220 108,465