Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 236,074 254,888 235,057 217,807 235,203
2. Điều chỉnh cho các khoản -6,510 -8,885 -4,671 -9,538 -16,638
- Khấu hao TSCĐ 11,616 9,469 13,616 11,736 11,727
- Các khoản dự phòng 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2,416 1,293 -965
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -15,710 -18,354 -19,892 -21,758 -28,517
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 311 483 1,118
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 229,564 246,003 230,386 208,269 218,565
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,288 -2,672 670 4,892 -4,506
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 12,094 4,544 5,133 -12,083 -7,034
- Tăng giảm chi phí trả trước 741 -488 148 -69 751
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -311 -483 -1,006
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -43,760 -97,930 -46,873 -44,515
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -590 -8,250 -28 -1,184 -15,099
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 192,761 239,137 138,067 152,469 147,157
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -295 934 -6,090 -7,447 -1,048
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,494 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -262,000 -879,000 -489,440 -838,999 -819,367
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 105,000 889,000 207,000 939,000 520,464
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,694 25,839 6,164 29,517 15,930
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -153,601 36,773 -280,873 122,071 -284,021
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 10,207
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 97,930 168,315
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -97,930
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -132 -304,246 -18,910 -236,724 -19,069
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -132 -304,246 79,021 -236,724 61,522
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 39,028 -28,337 -63,785 37,815 -75,342
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 160,525 201,557 173,220 108,465 146,280
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2,003 -970 0 968
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 201,557 173,220 108,465 146,280 71,906