Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 212.894 443.876 434.855 74.048 281.903
2. Điều chỉnh cho các khoản: 50.092 35.649 31.414 -46.547 23.944
- Khấu hao TSCĐ 1.977 1.942 2.026 1.787 2.134
- Các khoản dự phòng 35.347 22.823 16.603 -62.335 -109
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 14.465 11.478 13.457 14.620 23.633
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -1.699 -594 -672 -620 -1.714
- Dự thu tiền lãi
- Các khoản điều chỉnh khác
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 72.960 -30.578 -20.872 134.150 16.143
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 72.960 -30.578 -20.872 134.150 16.143
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -130.721 -173.336 -29.619 99.713 -83.362
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -130.721 -173.336 -29.619 99.713 -83.362
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -1.364.703 -732.655 652.366 -2.653.108 -698.608
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -1.384.992 -96.865 341.624 -2.094.165 -1.175.021
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -500.000 -300.000 800.000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -1.946 -593.353 806.257 -258.960 -305.721
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Tăng (giảm) các tài sản khác 22.234 -42.437 4.484 17 -17.866
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -87.231 74.468 600.022 7.463 154.650
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính -74.413 77.618 120.501
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính -14.477 35.887 -17.481 -15.281 -4.083
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -37.151 217.489 646.400 14.900 -396
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 521 -270 270 35.317 9.430
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán 9.387 -202.525 198.018 1.360 4.120
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1.225 -7.722 1.331 -5.713 2.916
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 163 93.419 -99.939 -4.943 1.469
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -59.243 -22.833 -46.792 -70.594
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12.057 4.955 3.189 -1.823 37.641
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 286 -43.934 -10.562 -23.379 -16.948
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -1.246.709 -382.576 1.668.166 -2.384.280 -305.330
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -10.660 -1.244 -4.159 -2.191 -12.099
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 1.699 594 672 620 1.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8.962 -650 -3.486 -1.571 -10.385
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 1.296.000 750.000 1.601.000 2.032.959 2.426.000
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 1.296.000 750.000 1.601.000 2.032.959 2.426.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -800.000 -796.000 -1.551.000 -1.343.959 -1.870.000
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán 0
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -800.000 -796.000 -1.551.000 -1.343.959 -1.870.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6 -12
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 496.000 -46.000 49.994 688.988 556.000
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ -759.671 -429.226 1.714.674 -1.696.863 240.285
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 1.611.560 851.889 422.664 2.137.337 440.474
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 1.611.560 851.889 422.664 1.637.337 440.474
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 1.611.560 851.889 422.664 1.637.337 440.474
Các khoản tương đương tiền 500.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 851.889 422.664 2.137.337 440.474 680.759
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 851.889 422.664 1.637.337 440.474 680.759
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 851.889 422.664 1.637.337 440.474 680.759
Các khoản tương đương tiền 500.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ