Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 200.021 383.695 476.067 76.626 340.283
2. Điều chỉnh cho các khoản 635.946 666.597 224.177 331.866 354.336
- Khấu hao TSCĐ 165.158 259.892 140.220 140.094 173.252
- Các khoản dự phòng 53.557 29.932 -22.402 24.828 99.722
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -32.503 -99.808 -63.214 -60.697 -79.062
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 295.831 354.639 81.490 123.414 48.181
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 153.904 121.943 88.084 104.226 112.244
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 835.967 1.050.292 700.244 408.492 694.620
- Tăng, giảm các khoản phải thu -424.651 300.597 417.218 240.041 -273.309
- Tăng, giảm hàng tồn kho 123.503 -21.568 5.235 -152.286 -42.726
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -175.410 -223.279 -77.005 -322.705 272.548
- Tăng giảm chi phí trả trước 683 86.315 -64.927 2.910 -22.536
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -184.352 -97.210 -230.096 10.814 -129.795
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -20.470 -306.474 -260.242 -47.325 -144.839
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -6.047 12.694 10.843 1.352
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.069 -769 -15.244 -9.736 669
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 148.153 800.598 486.025 130.205 355.983
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -6.715 -17.035 -16.849 4.103 -25.313
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.538 6.123 1.402 3.733 3.911
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -409.302 -359.581 507.391 -201.812 -170.282
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -197.255 16.436 34.485 25.000 46.739
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -428.783 -1.070
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 17.248 11.280 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 100.478 278.328 97.146 30.881 102.729
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -494.008 -75.729 206.072 -138.095 -43.286
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 463.000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 201.702 125.148 179.349 157.560 227.833
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -272.119 -513.688 -418.909 -517.214 -360.272
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -4.823 -6.088 -1.323 -4.145 -4.195
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.066 -76.919 -605.731 -19.000 -59.135
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -81.306 -471.547 -383.613 -382.799 -195.770
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -427.161 253.322 308.483 -390.689 116.927
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.573.387 1.151.807 1.393.494 1.764.827 1.374.553
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 7.290 -11.635 14.286 414 7.868
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1.153.515 1.393.494 1.716.264 1.374.553 1.499.348