Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.813.665 2.961.606 2.649.306 2.478.067 2.689.926
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 144.732 159.382 177.211 185.825 135.321
1. Tiền 45.782 44.432 96.211 101.825 121.321
2. Các khoản tương đương tiền 98.950 114.950 81.000 84.000 14.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 503.550 503.550 576.200 553.520 491.810
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 503.550 503.550 576.200 553.520 491.810
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.236.026 1.312.743 1.089.453 851.385 1.447.949
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1.773.567 1.507.906 1.252.225 1.154.031 1.490.306
2. Trả trước cho người bán 101.032 146.002 149.930 25.913 39.356
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 24.647 23.971 78.455 69.917 97.397
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -663.219 -365.136 -391.157 -398.475 -179.110
IV. Tổng hàng tồn kho 631.781 705.807 549.899 615.945 407.167
1. Hàng tồn kho 650.275 711.082 560.666 627.254 422.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -18.494 -5.275 -10.767 -11.309 -14.833
V. Tài sản ngắn hạn khác 297.576 280.125 256.542 271.392 207.679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 37.043 7.463 5.617 3.589 1.798
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 258.219 270.428 248.795 265.725 203.980
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2.315 2.234 2.130 2.078 1.901
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.697.775 1.920.278 1.920.256 1.893.205 1.763.655
I. Các khoản phải thu dài hạn 34.437 276.998 188.883 189.047 148.079
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 3.610 3.610 3.610 3.610 3.610
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 34.437 276.998 188.883 189.047 148.079
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -3.610 -3.610 -3.610 -3.610 -3.610
II. Tài sản cố định 1.202.295 1.176.700 1.009.814 989.115 865.487
1. Tài sản cố định hữu hình 825.511 826.471 675.687 660.538 542.739
- Nguyên giá 1.661.778 1.636.946 1.317.123 1.312.717 941.689
- Giá trị hao mòn lũy kế -836.267 -810.474 -641.436 -652.180 -398.949
2. Tài sản cố định thuê tài chính 272.626 246.283 230.339 224.917 219.495
- Nguyên giá 339.832 312.847 298.518 298.518 298.518
- Giá trị hao mòn lũy kế -67.205 -66.563 -68.179 -73.602 -79.024
3. Tài sản cố định vô hình 104.158 103.945 103.787 103.661 103.253
- Nguyên giá 113.436 112.846 112.846 112.846 112.536
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.278 -8.901 -9.058 -9.185 -9.283
III. Bất động sản đầu tư 6.478 6.387 6.296 6.205 6.114
- Nguyên giá 9.081 9.081 9.081 9.081 9.081
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.603 -2.694 -2.785 -2.876 -2.966
IV. Tài sản dở dang dài hạn 610 300 279.295 279.295 316.637
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 610 300 279.295 279.295 316.637
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 217.725 235.752 217.957 216.056 218.502
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 114.640 114.645 109.400 107.499 110.767
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 153.560 157.148 157.148 157.148 157.148
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -56.476 -42.040 -54.590 -54.590 -55.412
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 236.230 224.141 218.011 213.486 208.836
1. Chi phí trả trước dài hạn 222.930 219.843 214.997 210.484 205.743
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 13.300 4.298 3.013 3.003 3.094
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.511.440 4.881.885 4.569.562 4.371.272 4.453.581
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 4.000.383 4.071.914 3.840.756 3.720.300 3.458.663
I. Nợ ngắn hạn 3.741.328 3.816.054 3.621.004 3.500.387 3.267.694
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.173.481 2.153.815 2.148.305 2.115.859 1.900.121
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 1.451.448 1.484.032 1.334.856 1.282.658 1.196.997
4. Người mua trả tiền trước 60.634 119.954 67.367 59.243 52.937
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 29.913 29.719 52.352 24.001 99.556
6. Phải trả người lao động 0 0 0 0 4.475
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10.444 11.262 13.822 14.554 7.343
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 351 14.219 602 410 1.727
11. Phải trả ngắn hạn khác 8.996 -245 873 914 1.819
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.060 3.297 2.828 2.748 2.718
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 259.055 255.860 219.753 219.913 190.969
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 217.074 213.906 177.825 177.968 149.079
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 41.770 41.770 41.770 41.770 41.770
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 210 184 158 174 119
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 511.057 809.971 728.805 650.972 994.919
I. Vốn chủ sở hữu 511.057 809.971 728.805 650.972 994.919
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 736.786 736.786 736.786 736.786 736.786
2. Thặng dư vốn cổ phần 253.133 253.133 253.133 253.133 253.133
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -718 -718 -718 -718 -718
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -438.518 -137.738 -241.941 -318.082 27.822
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -168.865 -139.625 -139.625 -139.625 -139.625
- LNST chưa phân phối kỳ này -269.653 1.888 -102.316 -178.457 167.448
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -39.626 -41.492 -18.454 -20.146 -22.104
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.511.440 4.881.885 4.569.562 4.371.272 4.453.581