Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 337.622 334.242 473.866 683.580 343.758
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -242.044 -264.661 -197.029 -399.078 -229.824
3. Tiền chi trả cho người lao động -9.200 -12.358 -9.245 -8.504 -10.979
4. Tiền chi trả lãi vay -23.675 -30.854 -13.074 -16.783 -20.520
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -32.926 -641 -915 -1.659 -33.751
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 116.949 -47.263 20.963 42.952 42.887
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -117.257 -24.278 -89.550 -96.516 -88.267
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 29.468 -45.814 185.017 203.994 3.304
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35 -10 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 5.400 0 0 218
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 16.640 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 49 6.763 1.211 51 85
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 14 28.793 1.211 51 303
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 33 27 149 2.191 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 195.674 191.815 133.072 315.382 150.039
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -217.044 -187.151 -304.153 -477.168 -161.639
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1.727 -1.357 -1.357 -1.275 -1.220
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -4.115 -2.160 -39.607 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -23.063 -782 -174.448 -200.477 -12.821
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 6.419 -17.802 11.781 3.568 -9.213
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26.511 32.930 15.402 27.183 30.751
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 32.930 15.402 27.183 30.751 21.538