Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6.409 6.462 8.209 8.221
2. Điều chỉnh cho các khoản 6.543 7.403 10.736 10.216
- Khấu hao TSCĐ 5.472 6.898 7.682 7.408
- Các khoản dự phòng -646 42 -42 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 175 -269 859 320
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -38 -443 -859 -543
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.580 1.175 3.097 3.031
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12.952 13.865 18.945 18.437
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15.387 6.488 1.923 -7.135
- Tăng, giảm hàng tồn kho 1.186 -1.630 2.945 1.360
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -789 -1.172 4.838 -4.569
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.231 1.284 1.232 521
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.580 -1.175 -3.097 -3.031
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -254 -1.711 -1.338 -1.722
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 28.135 15.948 25.447 3.859
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -33.907 -7.918 -2.265 -638
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20.000 -48.593 -70.942 -38.100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 27.400 23.512 96.023 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -7.900 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 38 211 1.076 21
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -26.469 -32.787 15.992 -38.717
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 18.002 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 99.676 85.246 86.951 85.121
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -96.907 -64.153 -84.035 -86.246
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2.006 -5.000 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 763 16.093 20.917 -1.125
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.429 -746 62.357 -35.983
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.277 10.599 9.846 72.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -107 -6 -51 9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10.599 9.846 72.152 36.179