Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -61,571 1,915 20,789 9,042 -27,337
2. Điều chỉnh cho các khoản 39,900 -91 -19,564 -10,607 22,466
- Khấu hao TSCĐ 2,029 2,029 1,994 1,973 1,974
- Các khoản dự phòng 36,095 -711 13,820 -6,913 19,825
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -299 -2,650 -36,178 -6,275 534
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 2,075 1,241 799 608 134
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -21,671 1,824 1,225 -1,565 -4,870
- Tăng, giảm các khoản phải thu -23,109 3,619 1,902 -3,446 7,841
- Tăng, giảm hàng tồn kho 55,164 1,774 1,587
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -7,355 -228 118 -454 -106
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,465 110 141 -222 -425
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,983 -1,333 -770 -637 -133
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -454 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,383 -458 -172 -113 -109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 675 3,534 2,443 -4,663 3,785
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,345 0 -1,209 -26 815
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 197 2,550 1,535 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -20,000 -373 -48,284 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 8,000 40,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -30,000 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 669 46,864 8,922 324
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 114 2 22 6 319
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -21,035 2,849 6,928 18,903 1,458
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 4,050 -40
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -271 1,867 2,212 212
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -35,127 -11,367 -21,696 -4,626
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -17 -5 -9 -3 -2
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -288 -35,132 -9,509 -15,437 -4,456
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20,648 -28,749 -138 -1,197 787
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31,721 31,074 2,325 2,187 990
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 11,074 2,325 2,187 990 1,777