Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9.936 12.893 9.890 -621 -5.004
2. Điều chỉnh cho các khoản 44.759 33.581 53.084 98.953 103.559
- Khấu hao TSCĐ 29.755 29.707 30.061 48.620 49.003
- Các khoản dự phòng 2.126 -3.469 670 138 1.581
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 34 57 15.888 12.326 19.527
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -790 -1.798 -1.939 -719 -1.291
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 13.634 9.084 8.405 37.484 34.740
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 1.104 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 54.695 46.475 62.975 98.331 98.555
- Tăng, giảm các khoản phải thu -50.330 23.642 54.653 27.258 3.597
- Tăng, giảm hàng tồn kho 847 -699 -2.778 1.022 -1.412
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1.821 55.284 -111.776 -12.144 -1.164
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.510 3.450 3.681 -1.421 -331
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9.995 -9.053 8.431 -34.199 -34.842
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3.854 -3.053 646 -5.748 -703
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 258 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -892 -309 664 -314 -436
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -3.198 115.736 16.496 73.042 63.264
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -77.303 -192.797 -235.019 -16.842 -11.091
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -40.000 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 7.000 15.037 40.000 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -25.000 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 726 779 1.575 27 41
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -94.577 -216.982 -193.444 -16.815 -11.051
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 109.809 107.495 273.080 13.765 1.387
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -25.899 -22.849 -39.692 -65.558 -39.590
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.466 -5.265 -46.759 -4.592 -9.120
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 77.445 79.381 186.629 -56.385 -47.323
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -20.330 -21.864 9.681 -159 4.890
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 47.270 26.939 5.075 14.670 14.512
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 -114 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.939 5.075 14.642 14.512 19.402