Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 288.095 259.027 260.224 398.038 436.687
2. Điều chỉnh cho các khoản 129.027 104.076 56.041 125.709 117.339
- Khấu hao TSCĐ 76.731 79.854 78.294 83.618 96.482
- Các khoản dự phòng 26.680 -48.058 0 33.717
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -335 2.701 9 -1.455
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -702 -1.100 -8.685 8.592 -48.000
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 26.653 25.322 31.789 33.490 36.596
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 417.122 363.102 316.264 523.748 554.026
- Tăng, giảm các khoản phải thu -362.751 228.131 -330.488 9.195 608.291
- Tăng, giảm hàng tồn kho 293.653 -223.668 -302.343 -55.190 108.773
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -181.092 -339.382 293.942 1.073.353 -1.621.184
- Tăng giảm chi phí trả trước -14.935 35.460 -70.102 -348.952 -43.405
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -37.852 -39.037 -21.982 -28.790 -36.759
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -628 -90.548 -1.351 -1.741 -3.362
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 26.482 46.826 -46.821
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -42.410 -48.208 -159.103 158.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 113.518 -108.353 -137.785 1.059.345 -322.133
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -8.514 -181.229 -19.671 -711.112 -143.503
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 392.762 180 32.763 25.907
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -162.843 -435.200 -14.781 -524.870
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 12 2 28.006 -8.765 363.224
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -221
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 30.064 3.400 1.234 1.941 39.720
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -141.280 214.934 -425.451 -700.174 -239.522
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -368 141.500
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 503.416 597.393 728.892 1.305.625 975.031
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -426.534 -458.995 -509.489 -656.061 -902.730
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -84 -84 -53 -10 -116
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -8.384 -16.953 -137.474
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 68.046 138.313 360.850 632.600 -65.289
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 40.284 244.895 -202.386 991.771 -626.944
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 482.576 592.766 837.661 686.535 1.678.297
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1 1.634 -9 2.195
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 522.861 837.661 636.909 1.678.297 1.053.549