Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,594,032 1,536,961 1,735,706 1,776,577 1,769,426
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 208,296 87,804 300,670 222,963 175,952
1. Tiền 180,156 87,804 218,629 165,571 113,980
2. Các khoản tương đương tiền 28,140 0 82,041 57,392 61,972
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 521,787 495,913 464,927 477,993 529,512
1. Chứng khoán kinh doanh 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 511,787 485,913 454,927 467,993 519,512
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 274,512 370,936 438,902 517,298 417,186
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 245,952 279,671 385,142 402,263 356,416
2. Trả trước cho người bán 29,101 59,350 47,194 102,749 58,750
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 21,100 0 687 487
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,155 22,511 21,159 26,192 17,604
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,696 -11,696 -14,593 -14,593 -16,071
IV. Tổng hàng tồn kho 549,326 548,349 498,075 511,065 562,684
1. Hàng tồn kho 550,390 549,359 499,946 512,904 565,060
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,064 -1,009 -1,871 -1,839 -2,376
V. Tài sản ngắn hạn khác 40,111 33,958 33,132 47,259 84,092
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,504 1,194 1,550 2,673 2,336
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 38,590 32,746 31,560 44,481 79,880
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 17 19 22 105 1,875
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 574,879 565,484 555,078 561,432 569,877
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 8,869
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 8,869
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 495,642 485,622 474,026 461,740 462,293
1. Tài sản cố định hữu hình 435,647 426,891 415,839 398,627 399,469
- Nguyên giá 1,191,950 1,201,427 1,209,065 1,209,249 1,229,064
- Giá trị hao mòn lũy kế -756,303 -774,536 -793,226 -810,622 -829,595
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 5,576 5,369
- Nguyên giá 0 0 0 5,645 5,645
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 -69 -275
3. Tài sản cố định vô hình 59,995 58,731 58,186 57,537 57,454
- Nguyên giá 81,640 81,607 82,447 83,216 84,510
- Giá trị hao mòn lũy kế -21,645 -22,876 -24,261 -25,679 -27,056
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 13,954 9,092 9,971 10,942 25,776
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 13,954 9,092 9,971 10,942 25,776
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 500 500 500 500 500
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 500 500 500 500 500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 64,783 70,270 70,581 88,251 72,439
1. Chi phí trả trước dài hạn 42,872 49,074 43,069 52,647 48,067
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 21,791 21,076 27,399 35,491 24,372
3. Tài sản dài hạn khác 120 120 113 113 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,168,911 2,102,445 2,290,784 2,338,009 2,339,302
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 553,297 609,385 731,309 710,435 653,056
I. Nợ ngắn hạn 553,297 609,385 731,309 710,435 653,056
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 189,909 207,395 263,884 170,559 136,160
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 180,757 135,906 204,502 230,232 259,647
4. Người mua trả tiền trước 882 7,418 1,250 14,072 6,224
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 22,283 16,931 23,831 47,746 51,093
6. Phải trả người lao động 54,633 26,234 41,892 57,331 70,437
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 46,472 86,301 70,117 158,816 82,713
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 43,996 34,296 33,037 22,012 20,930
11. Phải trả ngắn hạn khác 7,916 92,369 89,085 7,413 14,632
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6,449 2,535 3,710 2,255 11,221
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,615,614 1,493,061 1,559,475 1,627,575 1,686,247
I. Vốn chủ sở hữu 1,615,263 1,492,743 1,559,191 1,627,324 1,686,030
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 414,537 414,537 414,537 414,537 414,537
2. Thặng dư vốn cổ phần 133,022 133,022 133,022 133,022 133,022
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 9,653 9,653 9,653 9,653 9,653
5. Cổ phiếu quỹ -4 -4 -4 -4 -4
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 598,094 598,094 652,346 652,346 652,337
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 346,634 218,260 225,486 285,451 343,077
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 139,795 180,825 176,692 126,573 126,581
- LNST chưa phân phối kỳ này 206,839 37,436 48,794 158,878 216,496
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 113,327 119,182 124,152 132,320 133,408
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 351 317 284 250 217
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 351 317 284 250 217
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,168,911 2,102,445 2,290,784 2,338,009 2,339,302