Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 451,205 474,441 490,559 498,781 492,196
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 7,279 10,638 13,249 26,085 29,722
1. Tiền 3,279 2,638 3,249 2,585 9,202
2. Các khoản tương đương tiền 4,000 8,000 10,000 23,500 20,520
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 22,595 31,885 31,385 29,140 30,640
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 22,595 31,885 31,385 29,140 30,640
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 409,796 417,764 433,581 432,132 423,756
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 31,239 35,423 44,869 43,182 36,599
2. Trả trước cho người bán 0 98 0 54 486
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 372,000 372,000 372,000 372,000 380,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 6,557 10,243 16,711 16,895 6,671
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 10,520 9,317 9,145 9,703 7,838
1. Hàng tồn kho 10,520 9,317 9,145 9,703 7,838
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,015 4,838 3,199 1,721 240
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 438 4,667 3,130 1,721 240
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 577 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 171 69 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 19,058 19,019 18,168 17,224 16,740
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 15,066 15,560 14,976 14,335 13,702
1. Tài sản cố định hữu hình 15,066 15,560 14,976 14,335 13,702
- Nguyên giá 318,218 319,359 319,418 319,418 318,456
- Giá trị hao mòn lũy kế -303,152 -303,798 -304,442 -305,083 -304,755
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 125 125 125 125 125
- Giá trị hao mòn lũy kế -125 -125 -125 -125 -125
III. Bất động sản đầu tư 1,303 1,232 1,161 1,090 1,019
- Nguyên giá 4,247 4,247 4,247 4,247 4,247
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,944 -3,015 -3,086 -3,157 -3,228
IV. Tài sản dở dang dài hạn 812 0 0 0 341
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 812 0 0 0 341
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,877 2,227 2,031 1,799 1,679
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,877 2,227 2,031 1,799 1,679
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 470,263 493,460 508,726 516,005 508,936
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 23,787 25,560 32,194 28,600 30,674
I. Nợ ngắn hạn 23,787 25,335 31,969 28,375 30,449
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 10,284 7,512 8,046 6,711 6,940
4. Người mua trả tiền trước 0 225 0 0 671
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,472 10,760 14,013 16,010 12,127
6. Phải trả người lao động 3,548 198 4,349 1,154 5,477
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,471 860 933 1,025 1,690
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 16 1,177 1,012 607 180
11. Phải trả ngắn hạn khác 772 4,517 3,531 2,782 3,277
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 224 87 87 87 87
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 225 225 225 225
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 225 225 225 225
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 446,476 467,900 476,532 487,405 478,262
I. Vốn chủ sở hữu 446,325 467,761 476,405 487,291 478,160
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 45,702 45,702 45,702 45,702 45,702
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 48,916 48,916 48,916 48,916 48,916
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 50,762 50,762 50,762 50,762 50,762
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 136,134 151,793 157,723 165,682 158,484
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 114,460 135,442 135,442 135,442 126,302
- LNST chưa phân phối kỳ này 21,673 16,351 22,281 30,240 32,182
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 164,812 170,588 173,303 176,229 174,296
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 151 139 127 114 102
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 151 139 126 114 102
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 470,263 493,460 508,726 516,005 508,936