Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 24.064 25.405 23.659 17.699 13.549
2. Điều chỉnh cho các khoản 5.940 16.561 10.009 6.179 2.681
- Khấu hao TSCĐ 9.975 8.286 3.587 2.717 2.921
- Các khoản dự phòng 89 8.181 6.005 2.803 -602
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 71 137 -85 -74 -468
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -4.194 -427 -4 -3 -2
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 384 506 736 833
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 30.004 41.966 33.668 23.877 16.230
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17.538 -46.779 24.198 6.724 37.814
- Tăng, giảm hàng tồn kho -989 -1.221 -6.252 -7.719 2.940
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 16.791 16.914 -42.685 1.636 -13.357
- Tăng giảm chi phí trả trước -2.266 865 1.078 1.203 433
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 -298 -349 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -6.545 -2.389 -8.105 -299 -2.471
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4 0 0 15 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.355 -1.396 -908 -1.358 -586
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18.106 7.661 646 24.078 41.003
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -385 -162 -130 -32 -1.249
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -11.246 -23.158 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 481 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.970 625 6.836 6.238 10.787
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -7.661 -22.214 6.706 6.206 9.538
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 5.074 6.757 5.083 787
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -19.987 -16.339 -32.551 -24.214 -31.581
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9.633 -7.910 -245 -2.229 -7.035
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -29.619 -19.175 -26.039 -21.360 -37.828
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -19.174 -33.728 -18.688 8.924 12.712
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 93.001 73.722 35.993 17.306 26.229
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 73.827 39.993 17.306 26.229 38.941