Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.728 2.263 1.970 2.753 3.657
2. Điều chỉnh cho các khoản 4.223 3.819 3.575 9.699 6.807
- Khấu hao TSCĐ 1.848 1.937 1.896 1.643 1.526
- Các khoản dự phòng -300 5.757 3.398
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -13 0 582 536
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -201 -13 -195 -89 -50
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 2.590 2.194 1.874 1.805 1.396
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 5.951 6.082 5.546 12.452 10.464
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2.365 53.420 -22.159 -3.489 17.639
- Tăng, giảm hàng tồn kho 519 2.170 7.729 -318 6.203
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6.598 -59.562 18.427 4.992 -24.444
- Tăng giảm chi phí trả trước -146 3 73 -107 -269
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -2.583 -2.205 -1.886 -1.801 -1.406
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -688 -785 -554 -500 -1.844
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 14.933 6.826 10.310 3.441 5.338
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -17.083 -74 -11.884 -5.069 -16.225
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5.137 5.875 5.601 9.602 -4.546
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -729 -405 -165 -1.637
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 147 167 1
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1.353
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 300 2.133 200
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 54 13 28 89 49
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1.880 -93 2.162 89 -1.386
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 64.371 49.883 42.352 39.820 43.627
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -59.193 -57.182 -47.061 -39.388 -43.882
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -852 -447 -720 -720 -1.200
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4.325 -7.746 -5.429 -288 -1.455
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 7.582 -1.965 2.334 9.403 -7.387
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 8.868 16.450 13.029 15.363 24.765
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.450 14.485 15.363 24.765 17.378