Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2012 2013 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 5.598.086 6.612.094 9.312.954
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -4.536.233 -4.772.442 -6.770.155
3. Tiền chi trả cho người lao động -717.809 -742.137 -795.691
4. Tiền chi trả lãi vay -351.534 -248.978 -219.027
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -28.087 -90.778 -107.120
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 272.215 309.952 165.240
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -458.474 -628.075 -527.039
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -221.836 439.636 1.059.162
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -221.707 -175.899 -268.361
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.962 1.228 38.933
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -9.139 -309 -10.442
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8.989 409 13.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -38.558 -57 -104
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 58.134 5.679 32.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -199.319 -168.949 -194.329
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 228.239
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.137.741 4.302.391 3.556.672
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -4.037.226 -4.113.981 -4.196.674
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -17.487 -33.418 -13.559
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 83.028 154.992 -425.323
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -338.128 425.679 439.511
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 498.874 160.753 586.487
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 6 53 378
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 160.753 586.485 1.026.375