Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 3.646.005 3.837.921 3.551.082 3.563.961 3.595.465
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 122.476 507.503 187.101 169.043 200.010
1. Tiền 73.964 102.151 107.349 109.035 114.725
2. Các khoản tương đương tiền 48.511 405.352 79.752 60.008 85.285
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2.207.490 2.012.758 2.093.357 2.107.776 2.142.039
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.207.490 2.012.758 2.093.357 2.107.776 2.142.039
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 295.042 310.727 286.342 292.427 308.610
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 210.655 214.940 209.249 230.735 237.487
2. Trả trước cho người bán 20.357 15.226 50.706 40.087 41.009
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 14 9 4 1 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 132.839 163.465 109.240 107.877 117.196
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -68.822 -82.913 -82.857 -86.272 -87.082
IV. Tổng hàng tồn kho 998.311 984.833 962.287 974.005 924.975
1. Hàng tồn kho 1.029.917 1.011.494 988.466 1.006.459 954.112
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -31.606 -26.661 -26.179 -32.454 -29.137
V. Tài sản ngắn hạn khác 22.687 22.100 21.995 20.710 19.831
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.918 3.549 2.828 2.333 1.957
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16.701 14.018 15.539 16.422 16.305
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4.069 4.532 3.628 1.955 1.570
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1.862.555 1.794.343 1.847.770 1.903.334 1.818.332
I. Các khoản phải thu dài hạn 32.300 1.546 9.754 12.686 1.575
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 32.300 1.546 9.754 12.686 1.575
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 233.401 233.968 225.168 219.679 211.582
1. Tài sản cố định hữu hình 210.735 211.474 202.844 197.527 189.600
- Nguyên giá 1.072.636 1.081.918 1.073.013 1.074.179 1.074.597
- Giá trị hao mòn lũy kế -861.901 -870.444 -870.169 -876.652 -884.997
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 22.665 22.494 22.324 22.153 21.982
- Nguyên giá 53.433 53.433 53.433 53.433 53.433
- Giá trị hao mòn lũy kế -30.768 -30.939 -31.109 -31.280 -31.451
III. Bất động sản đầu tư 172.791 176.065 180.146 178.104 176.243
- Nguyên giá 318.109 321.038 331.205 331.000 331.624
- Giá trị hao mòn lũy kế -145.318 -144.973 -151.059 -152.897 -155.381
IV. Tài sản dở dang dài hạn 42.373 34.052 20.991 27.669 49.124
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 32.373 24.052 10.991 17.669 39.124
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.321.336 1.294.959 1.345.300 1.401.280 1.313.904
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.305.311 1.278.934 1.329.275 1.335.040 1.297.934
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 16.025 16.025 16.025 16.025 16.025
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 -270
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 50.215 215
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 60.354 53.752 66.410 63.917 65.904
1. Chi phí trả trước dài hạn 50.148 47.076 55.541 52.585 55.393
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 10.206 6.676 10.869 11.332 10.511
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.508.560 5.632.264 5.398.851 5.467.295 5.413.797
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 428.319 775.615 437.201 470.128 412.270
I. Nợ ngắn hạn 368.395 698.881 360.539 394.486 338.711
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 94.784 87.652 94.685 112.550 97.611
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 83.351 89.140 69.859 70.033 79.767
4. Người mua trả tiền trước 43.420 33.764 29.174 27.862 25.968
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 18.612 14.779 24.464 12.873 21.552
6. Phải trả người lao động 16.134 43.041 42.332 50.584 20.145
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 19.625 14.411 21.220 29.705 20.454
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 9.360 8.468 9.773 12.370 11.532
11. Phải trả ngắn hạn khác 54.824 383.164 51.624 55.273 50.110
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 28.285 24.461 17.407 23.237 11.571
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 59.924 76.734 76.662 75.642 73.559
1. Phải trả người bán dài hạn 330 330 330 330 330
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 17.855 34.543 37.798 37.835 35.875
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.516 4.024 2.223 1.411 1.120
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 19.298 19.973 18.507 18.321 18.550
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 17.924 17.864 17.804 17.744 17.684
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5.080.242 4.856.649 4.961.651 4.997.167 5.001.526
I. Vốn chủ sở hữu 5.078.996 4.855.401 4.960.416 4.995.483 5.000.307
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 9.015 9.015 9.015 9.015 9.015
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -15.946 -16.161 -10.649 -11.722 -1.578
8. Quỹ đầu tư phát triển 244.336 245.983 246.626 246.806 247.382
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 78 49 78 78 71
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.264.189 1.042.954 1.143.783 1.178.556 1.169.490
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1.147.348 826.507 820.200 835.919 1.165.257
- LNST chưa phân phối kỳ này 116.841 216.447 323.583 342.637 4.232
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 77.323 73.560 71.562 72.750 75.928
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 1.245 1.249 1.235 1.684 1.219
1. Nguồn kinh phí 486 493 482 934 472
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 759 756 753 750 747
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.508.560 5.632.264 5.398.851 5.467.295 5.413.797