Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Lợi nhuận trước Thuế Thu nhập doanh nghiệp 201.836 154.887 324.737 133.667 465.205
2. Điều chỉnh cho các khoản: -93.835 -107.817 -93.906 -137.481 -137.175
- Khấu hao TSCĐ 1.613 1.579 1.679 1.896 1.980
- Các khoản dự phòng -29 0 0
(- Lãi) hoặc (+ lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước 14.095 19.963 24.765 22.010 41.449
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -2.550 750 -273 -675
- Dự thu tiền lãi -106.993 -130.081 -120.077 -160.712 -180.604
- Các khoản điều chỉnh khác 0
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 70.565 157.990 116.530 345.732 392.772
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 70.565 157.990 116.530 345.732 392.772
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ -32.747 -177.568 -341.138 -231.144 -562.726
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh -32.747 -177.568 -341.138 -231.144 -562.726
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh 0
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Hoàn nhập suy giảm giá trị của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu
- Hoàn nhập chi phí dự phòng
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -625.387 -453.291 -3.434.164 -5.309.011 -732.815
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ 535.618 -523.330 -3.300.011 -3.346.311 64.116
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn -10.000 0 0 -412.000 -338.000
- Tăng (giảm) các khoản cho vay -1.151.327 70.220 -134.196 -1.550.585 -459.129
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán 0 0
- Tăng (giảm) các tài sản khác 322 -181 44 -115 199
- Tăng (giảm) các khoản phải thu
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 56.924 -85.140 -48.356 774.329 -756.456
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 12.185 23.858 -373.158 373.158 -251.647
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 79.002 109.733 114.706 138.623 123.058
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -337 386 -602 -100 57
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác 253 46 103 -5.926 198
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -110.460 3.660 252.255 284.684 -521.681
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 3.705 -1.546 -1.794 3.868 -3.952
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 167.022 -165.812 807 926 -991
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp -62.603 -47.452 -27.184 -58.814
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 958 259
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -31.844 -8.013 -13.488 -21.861 -42.944
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -422.643 -510.940 -3.476.297 -4.423.908 -1.331.196
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác -7.232 -969 -2.344 -781
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản khác 273
3. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
4. Tiền thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác
5.Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia 450 0 0 675
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 450 -7.232 -696 -1.669 -781
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 6.551.924
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ
3. Tiền vay gốc 1.440.000 1.706.000 2.525.800 2.850.000 5.267.500
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
3.2. Tiền vay khác 1.440.000 1.706.000 2.525.800 2.850.000 5.267.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -450.000 -1.324.000 -2.019.000 -1.883.800 -4.142.000
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -450.000 -1.324.000 -2.019.000 -1.883.800 -4.142.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 990.000 382.000 7.058.724 966.200 1.125.500
IV. Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 567.807 -136.172 3.581.731 -3.459.378 -206.477
V. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ 139.540 707.346 571.174 4.152.906 693.528
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ 139.540 707.346 571.174 4.152.906 683.528
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 139.540 707.346 571.174 4.152.906
Các khoản tương đương tiền 0 10.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
VI. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ 707.346 571.174 4.152.906 693.528 487.051
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ 707.346 571.174 4.152.906 683.528 65.051
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 707.346 571.174 4.152.906 683.528 65.051
Các khoản tương đương tiền 10.000 422.000
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ