Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 64,065 63,161 -41,017 13,058 -8,681
2. Điều chỉnh cho các khoản -25,438 18,383 81,173 95,900 103,801
- Khấu hao TSCĐ 21,474 20,441 21,961 23,607 38,240
- Các khoản dự phòng -2,418 -4 952 -952 -8
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 6 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -102,204 -68,025 -3,170 -5,967 -1,968
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 57,704 65,970 61,430 79,213 67,538
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 38,627 81,543 40,157 108,958 95,121
- Tăng, giảm các khoản phải thu 106,697 -167,369 151,970 -65,682 197,917
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,198 3,764 570 444 -180
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 22,699 96,061 -86,553 18,927 -46,713
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,198 3,436 4,846 2,644 -1,178
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -11,252 280,529 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -49,394 -62,047 -58,595 -56,181 -59,018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -31,198 -162 -28 -14,718 -35,142
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 80,578 235,755 52,367 -5,608 150,806
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -22,706 -111,826 -24,360 -40,747 -18,303
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -89 0 0 89,370
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -174,786 4,740 -275,789 202,106 -241,126
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 180,140 -91,018 240,202 -192,408 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -401,768 -196,995 -30,118 -38,339 -700,000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 270,964 0 0 210,000
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -189 3,505 9,098 1,731 39,048
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -148,436 -391,593 -80,967 -67,657 -621,012
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 330,191 486,514 673,880 395,054 1,096,167
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -295,117 -335,529 -640,087 -324,890 -626,892
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 295 -590 -148 -148 -148
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 35,369 150,394 33,645 70,016 469,127
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -32,489 -5,443 5,045 -3,249 -1,078
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 47,807 15,312 9,871 14,916 11,668
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -6 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 15,312 9,868 14,916 11,668 10,590