Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 88.517 131.699 139.202 85.514 11.096
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -94.396 -133.619 -137.923 -68.766 -66.268
3. Tiền chi trả cho người lao động -1.816 -1.229 -1.735 -1.948 -8.437
4. Tiền chi trả lãi vay -20 -24 0 44
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -62 -304 -407 -595 -325
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15.596 112.548 117.445 125.330 65.209
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -22.527 -120.596 -123.115 -120.101 -3.032
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -14.707 -11.525 -6.534 19.478 -1.756
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 -7.261
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 146 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 -4.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 42.143 0 -23.190 21.670
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.116 0 -2.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.292 2.927 700 3.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -824 45.216 -1.300 -23.190 13.305
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1.652 -3.175 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1.652 -3.175 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -17.184 30.516 -7.834 -3.711 11.548
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 112.646 95.462 125.978 118.144 116.453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 73
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 95.462 125.978 118.144 114.433 128.074