Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,184,150 2,856,221 5,505,921 4,001,843 3,771,658
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 883,424 676,759 793,464 915,804 1,112,835
1. Tiền 393,724 325,290 369,424 491,504 606,635
2. Các khoản tương đương tiền 489,700 351,469 424,040 424,300 506,200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 853,381 1,721,384 2,411,895 1,337,462 933,622
1. Chứng khoán kinh doanh 692,356 1,404,543 2,073,538 975,850 631,923
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -11,125 -2,309 -13,503 -64,548 -50,461
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 172,150 319,150 351,860 426,160 352,160
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 336,165 348,421 2,188,143 1,633,399 1,608,248
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 229,779 262,210 246,340 214,387 222,108
2. Trả trước cho người bán 26,805 18,347 954,784 10,101 169,947
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 83,332 71,796 991,221 1,413,623 1,220,905
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -3,751 -3,931 -4,202 -4,712 -4,712
IV. Tổng hàng tồn kho 45,731 44,757 50,391 49,551 54,370
1. Hàng tồn kho 45,731 44,757 50,391 49,551 54,370
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 65,450 64,900 62,028 65,628 62,583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 17,808 17,948 15,955 19,972 19,288
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 46,304 45,631 44,494 45,501 42,866
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,339 1,321 1,579 155 429
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 6,028,146 5,918,867 5,820,252 8,961,066 10,349,598
I. Các khoản phải thu dài hạn 3,625 3,655 3,655 918,039 928,139
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3,625 3,655 3,655 918,039 928,139
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3,681,308 3,597,774 3,514,067 3,514,659 4,836,647
1. Tài sản cố định hữu hình 1,437,693 1,374,790 1,311,825 1,252,151 1,191,865
- Nguyên giá 4,348,064 4,348,637 4,346,730 4,247,478 4,247,528
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,910,371 -2,973,847 -3,034,905 -2,995,327 -3,055,663
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,323 4,178 4,034 85,218 83,039
- Nguyên giá 5,188 5,188 5,188 86,581 86,581
- Giá trị hao mòn lũy kế -865 -1,009 -1,153 -1,363 -3,542
3. Tài sản cố định vô hình 2,239,293 2,218,805 2,198,207 2,177,290 3,561,743
- Nguyên giá 2,321,484 2,321,484 2,321,484 2,321,834 3,727,060
- Giá trị hao mòn lũy kế -82,191 -102,679 -123,277 -144,544 -165,317
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 396 396 699 690 8,753
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 396 396 699 690 8,753
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 757,861 757,902 764,345 3,014,519 3,086,491
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 757,706 757,747 764,190 3,014,364 3,086,336
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 155 155 155 155 155
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 1,584,956 1,559,140 1,537,486 1,513,159 1,489,568
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,140,888 1,125,720 1,115,746 1,103,363 1,091,452
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 6,000 7,000 7,000 7,000 7,000
VII. Lợi thế thương mại 438,068 426,420 414,740 402,795 391,116
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,212,295 8,775,088 11,326,173 12,962,909 14,121,256
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,087,885 3,704,970 5,416,737 6,576,308 7,351,806
I. Nợ ngắn hạn 788,936 1,443,590 2,299,164 3,076,018 3,426,885
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 343,247 867,327 1,759,100 2,380,487 2,528,482
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 89,767 97,388 98,904 148,110 95,631
4. Người mua trả tiền trước 5,455 5,062 5,452 4,215 4,871
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 41,921 63,219 74,867 132,911 50,153
6. Phải trả người lao động 46,867 18,927 18,444 78,002 35,640
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 53,854 121,937 163,371 156,484 122,056
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 72 0 0 82,104 20,315
11. Phải trả ngắn hạn khác 122,196 166,622 77,180 22,251 488,237
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 76,217 76,582 76,582 50,507 50,939
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9,340 26,526 25,264 20,946 30,561
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,298,948 2,261,380 3,117,573 3,500,290 3,924,921
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 606 1,759 1,741 1,721 60,945
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,772,000 1,741,022 2,603,743 2,993,027 1,693
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 3,363,261
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 524,109 517,134 510,624 503,847 497,325
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 2,233 1,466 1,466 1,696 1,696
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,124,410 5,070,118 5,909,436 6,386,601 6,769,450
I. Vốn chủ sở hữu 5,124,410 5,070,118 5,909,436 6,386,601 6,769,450
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,995,008 3,743,704 3,743,704 3,743,704 3,743,704
2. Thặng dư vốn cổ phần 39,498 94 94 94 84
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 894,797 275,328 275,328 275,328 275,429
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 817,754 643,920 1,343,659 1,394,055 1,144,593
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 706,548 447,044 474,405 440,044 1,131,242
- LNST chưa phân phối kỳ này 111,206 196,876 869,254 954,011 13,351
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 1,604,257
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 375,971 405,689 545,268 972,038 1,604,257
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,212,295 8,775,088 11,326,173 12,962,909 14,121,256