Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 794.538 390.516 268.553 138.643 129.689
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -547.733 -185.185 -152.144 -36.646 -31.840
3. Tiền chi trả cho người lao động -21.892 -22.370 -25.197 -19.925 -20.039
4. Tiền chi trả lãi vay -1.244 -202 -62 -159 -39
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -6.399 -3.976 -4.665 -180 -2.175
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7.990 8.751 5.937 3.297 8.155
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -106.238 -97.899 -93.098 -51.040 -57.337
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 119.024 89.635 -676 33.989 26.414
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7.574 -420 -79
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30.000 -80.200 -65.500 -62.300 -110.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 32.000 39.700 62.800 52.700 93.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -17.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2 1 1 1 1
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.144 659 2.634 3.658 4.647
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3.428 -40.260 -65 -23.520 -12.353
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 42.218 4.500 19.000 3.611 3.720
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -125.483 -24.243 -11.000 -21.037 -12.341
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -16.710 -18.789 -21.000 -2.801 -3.477
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -99.975 -38.532 -13.000 -20.228 -12.098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 15.621 10.843 -13.741 -9.759 1.963
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.708 17.890 27.733 13.991 4.232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18.329 27.733 13.991 4.232 6.196