Title GDA - KQKD Quý 2/2024: Bước vào chu kỳ hồi phục
Report Type Phân tích công ty
Source BVSC
Industry Industrials
Detail Date : 22/08/2024
Total pages : 16
Language : Tiếng Việt
File Type : .PDF
FileSize : 1009 Kb
Download: 36
Download
Vote (You must be logged in to vote)
Short Content

Định giá và khuyến nghị. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của GDA trong năm 2024 lần lượt đạt 19.543 tỷ đồng (+12%YoY) và 490 tỷ đồng – tăng 1,7 lần so với 2023 nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh phục hồi và biên lợi nhuận cải thiện. BVSC định giá cổ phiếu GDA với giá mục tiêu 41.800 đồng/cổ phiếu với mức P/E forward là 9,8x; thấp hơn hơn mức P/E ngành trung bình 3 năm là 15,7x và đưa ra khuyến nghị OUTPERFROM đối cổ phiếu này vì (1) Định giá hấp dẫn; và (2) Câu chuyện tăng trưởng tiềm năng từ nhà máy mới.