Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14,417 20,357 4,707 -1,682 6,670
2. Điều chỉnh cho các khoản 3,787 -1,340 638 14,438 -13,636
- Khấu hao TSCĐ 979 990 1,027 1,032 574
- Các khoản dự phòng 2,500 -2,500 0 15,365 -13,553
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8 8 -389 -2,383 -658
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 316 162 0 424 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 18,204 19,016 5,344 12,756 -6,966
- Tăng, giảm các khoản phải thu -133,900 62,954 81,360 36,275 -4,993
- Tăng, giảm hàng tồn kho -72,071 62,203 -116,914 113,826 86,082
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 247,491 -172,912 8,756 -85,617 -40,946
- Tăng giảm chi phí trả trước 181 863 446 809 -95
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -316 -162 0 -424 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9,688 -2,883 -4,071 -941 -102
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 8 0 0 2,252 1,797
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,873 -885 -2,458 -2,581 -3,447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 48,036 -31,807 -27,537 76,354 31,331
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -62 -480 -30 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 -8 389 131 658
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8 -70 -90 101 658
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 133,000 61,176 43,400 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -133,000 -61,176 0 -43,400 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -24,960 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 0 18,441 -43,400 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 48,043 -31,876 -9,186 33,055 31,989
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,566 63,609 31,733 22,547 55,602
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 63,609 31,733 22,547 55,602 87,590