Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q1 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 108 -6,070 -43,499 -642 -3,212
2. Điều chỉnh cho các khoản 37,118 2,432 40,594 -5,177 1,557
- Khấu hao TSCĐ 3,909 2,430 2,241 907 1,559
- Các khoản dự phòng 0 0 9,249 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 2 -2 42 -2
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 2,859 0 6,208 -6,208 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 30,350 0 22,899 81 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37,226 -3,638 -2,904 -5,820 -1,655
- Tăng, giảm các khoản phải thu 27,930 -10,305 867 7,808 1,646
- Tăng, giảm hàng tồn kho -23,660 5,525 12,059 9,706 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1,181 9,644 -10,397 -24,274 -566
- Tăng giảm chi phí trả trước -829 0 -257 513 118
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 1,600 0 -96 96 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -9 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -45,844 847 -847 54,238 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2,390 -1,140 1,129 11 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -7,157 932 -445 42,278 -458
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -9 9 -82 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 615 0 36,303 -36,303 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,777 0 4 -4 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 6,393 -9 36,316 -36,388 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 35,045 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -34,199 -290 -37,154 -3,801 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 846 -290 -37,154 -3,801 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 82 633 -1,284 2,089 -458
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 795 877 1,510 226 707
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 877 1,510 226 2,315 251