Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 346 177 575,603 1,161 1,332
2. Điều chỉnh cho các khoản 35,408 41,158 1,066,660 36,503 39,788
- Khấu hao TSCĐ 28,610 32,558 940,695 32,447 35,737
- Các khoản dự phòng 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 40,192 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,769 -321 -15,367 -2,252 -448
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 9,567 8,921 101,139 6,309 4,499
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 35,754 41,335 1,642,263 37,664 41,119
- Tăng, giảm các khoản phải thu -15,675 17,329 -1,555,380 40,756 -20,625
- Tăng, giảm hàng tồn kho 63 -415 157,190 770 -2
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,626 -9,484 293,908 -12,035 -17,064
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,473 -73 -28,670 552 -301
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -9,567 -8,921 -5,696 -6,309 -4,499
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -70 -100 -34,231 -479 -100
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 143 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -75 -75 -55,662 -41 -41
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9,278 39,595 413,865 60,879 -1,512
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -92,950 -12,230 -51,207 -39,029 -849
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,683 0 217 1,510 65
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -642 -30,000 -65,041 -65,056
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 65,000 65,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 155 321 15,062 742 383
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -90,113 -12,551 -65,928 -36,818 -457
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 117,665 26,264 0 49,843 49,843
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -36,622 -54,782 0 -58,024 -58,024
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,150 -400,531 -1,200 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 81,043 -29,668 -400,531 -9,381 -8,181
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 208 -2,624 -52,594 14,680 -10,150
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 19,666 19,874 568,241 6,087 20,767
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -3 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19,874 17,250 515,645 20,767 10,618